Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán
Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán
Gian lận báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện gian lận báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông qua nền tảng Tam giác gian lận, được đề cập trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 (VSA 240). Đồng thời, nghiên cứu tiến hành kiểm định sự phù hợp của mô hình này tại thị trường Việt Nam.
1/17/2019 3:01:04 PM +00:00
Reducing e-commerce risks using digital certificates
E-commerce means buying and selling goods and services across the Internet. Secured communication in e-commerce, across unsecured medium, such as the Internet, represents one of the major components in a domain of providing necessary securitycritical demands, so the flow of information could go in a secure way.
1/6/2019 2:57:40 PM +00:00
Return distribution and value at risk estimation for BELEX15
The aim of this paper is to find distributions that adequately describe returns of the Belgrade Stock Exchange index BELEX15. The sample period covers 1067 trading days from 4 October 2005 to 25 December 2009. The obtained models were considered in estimating Value at Risk (VaR) at various confidence levels. Evaluation of VaR model accuracy was based on Kupiec likelihood ratio test.
1/6/2019 2:49:53 PM +00:00
An EPLS model for a variable production rate with stock - price sensitive demand and deterioration
It is observed that large piles of consumer goods displayed in supermarkets lead consumers to buy more, which generates more profit to sellers. But a large number of on-hand display of stock leaves a negative impression on the buyer. Also, the amount of shelf or display space is limited. Due to this reason, we impose a restriction on the number of on-hand display of stock and also on initial and ending on-hand stock levels.
1/6/2019 2:45:23 PM +00:00
The optimal production - run time for a stock - dependent imperfect production process
This paper develops an inventory model for a hypothesized volume flexible manufacturing system in which the production rate is stock-dependent and the system produces both perfect and imperfect quality items. The demand rate of perfect quality items is known and constant, whereas the demand rate of imperfect (non-conforming to specifications) quality items is a function of discount offered in the selling price.
1/6/2019 2:42:55 PM +00:00
Discriminating between the normal inverse gaussian and generalized hyperbolic skew-t distributions with a follow-up the stock exchange data
In this paper, we mainly consider the discrimination between these distributions. It is observed that the maximum likelihood estimators (MLEs) cannot be obtained in closed form.
1/6/2019 2:13:30 PM +00:00
Model for identifying profit adjustment of enterprises listed on Ho Chi Minh city stock exchange
This paper analyzes the fit of the modified Jones model in identifying profit adjustment of 54 companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in the accounting year of 2010. The research results show that the Modified Jones model is not effective in identifying profit adjustment of the enterprises listed on HOSE because of the coefficient measuring the fit of the model (R2 = 3.8%).
1/6/2019 12:28:13 PM +00:00
Restructuring the Vietnamese stock market
The paper aims at examining the situation of the Vietnamese stock exchanges and its competitiveness and suggesting a merger of stock exchanges as a feasible measure to restructure the stock market in Vietnam.
1/6/2019 12:25:31 PM +00:00
Impacts of dividend policy on prices of stocks of Vietnamese firms
The paper aims at clarifying effects of dividend policy on market prices of Vietnamese firms reflected in changes in the stock prices after dividend payment is declared. To determine whether the current dividend policy is suitable or not, the paper also examines connections between dividend policy and internal factors of the firm.
1/6/2019 12:21:49 PM +00:00
A test of semi-strong form market efficiency: Effects of seasoned equity offering on stock prices in HOSE in 2010
This paper presents results of a pilot research in HCMC stock market in 2010: issues of seasoned equity on the HoSE make the stock prices fall drastically two-four days before the ex-rights (XR) day, especially the issue of subscription rights.
1/6/2019 12:19:34 PM +00:00
Integrating international accounting standards into financial statement of Vietnam's joint-stock companies prepared for listing on foreign stock markets
This paper investigates primary differences between Vietnam’s accounting standards (VAS) and international accounting standards (IAS) as well as international financial reporting standards (IFRS), thereby introducing some solutions to collaboration between the government agencies and listed joint-stock companies (JSC) in an effort to apply IAS to the making of financial statements for Vietnam’s JSC before their listing on foreign stock exchanges.
1/6/2019 12:19:22 PM +00:00
A test of relation between return and risk of stocks listed on the HCMC stock exchange
The study aims at examining the relation between return and risk of shares listed on the HCMC Stock Exchange (HOSE). Data for the study include series of VN-Index and stock prices of 80 shares listed on the HOSE gathered on a weekly basis from Jan. 2, 2007 to Dec. 31, 2009. The results based on the regression method show that the riskier the portfolio, the higher the return and a non-linear relation between return and risk of these shares does exist.
1/6/2019 12:18:55 PM +00:00
Impacts of enterprise leaders' social capital on accessibility to land stock for real estate development projects
The research also indicates that mechanism for granting licenses is not fair and transparent enough and implies that it needs more improvements and reforms regarding its transparency and fairness. Additionally, leaders of state-owned enterprises should cooperate with their counterparts in private enterprises to improve accessibility to land stock, effectiveness in carrying out projects, and their own social capital.
1/6/2019 12:18:30 PM +00:00
State control over development of stock exchange: Lessons for Vietnam
Since the first trading session on July 28, 2000, Vietnam’s stock exchange has developed for over 10 years and experienced positive changes. However, it is still an infant market that has been gradually getting accustomed to international rules, sense of compliance and operational practices.
1/6/2019 12:18:17 PM +00:00
Applying volume spread analysis to the analysis of stock price spread on Ho Chi Minh city stock exchange
The instabilities of the world economy have greatly affected the Vietnamese stock market. Changes in macroeconomic policies, effects of the tight-money policy, banking bad debts, flows of credits to brokers, and regression in realty market bring concerns rather than expectations to investing community.
1/6/2019 12:16:34 PM +00:00
Combining option approach with logistic regression analysis to measure default risk of listed companies on Vietnamese stock market
This paper explores correlation between growth of stock market and economic growth in Vietnam by examining causal relationship between VN-Index and the GDP. The results show that there is no evidence of a causal relation between VN-Index and economic growth. This finding allows several implications of restructuring of the Vietnamese economy.
12/20/2018 2:02:26 PM +00:00
On the relationship between inventory turnover performance and capital intensity and sales growth evidence from the listed companies at Ho Chi Minh stock exchange
Inventory turnover varies broadly across many companies and over time. This variation is useful for analyzing an inventory turnover performance and working capital management. By conducting a panel data of 179 Vietnamese companies listed in Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) during the period of 2006-2011, we perform an empirical study with the fixed effect methodology to investigate the correlation of inventory turnover with capital intensity and sales growth.
12/20/2018 1:58:45 PM +00:00
Evaluating impacts of reduction in fluctuation limit on stock price risks in Vietnam
A model that has been widely employed to measure the volatility is GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). In this paper, GARCH will be employed to evaluate impacts of measure to narrow the fluctuation limit on risks in Vietnam’s stock market.
12/20/2018 1:57:11 PM +00:00
The information spillover effects of international stock markets on the VN-index-an empirical study
Using the GARCH-in-Mean model, the present paper examines information spillover effects from some large foreign stock markets on the VN-Index. The empirical results indicate that the return rates of VN-Index are influenced by disclosures from some large stock markets in the world, especially from the US stock market. However, the volatility of VN-Index return rate and its risks are not affected by the information spillover effects from such markets.
12/20/2018 1:56:51 PM +00:00
An empirical analysis on Euro Hungarian forint exchange rate volatility using garch
The paper aims to analyse and forecast the Euro Hungarian Forint exchange rate volatility with the use of generalized autoregressive conditional heteroscedasticity GARCH- type models over the time period from September 30, 2010 to January 02, 2017.
12/20/2018 1:26:46 PM +00:00
Bộ công thức Định giá chứng khoán
Bộ công thức Định giá chứng khoán trình bày kiến thức về giá trị của chứng khoán và các bài tập giúp bạn kiểm tra và thực hành. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!
10/21/2018 2:51:21 PM +00:00
Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet
Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.
9/18/2018 9:14:55 PM +00:00
Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán
Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!
9/18/2018 9:13:37 PM +00:00
Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia
Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.
9/18/2018 8:26:17 PM +00:00
Nghiên cứu “hành vi bầy đàn” trên thị trường chứng khoán Việt Nam
bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi bầy đàn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 01/06/2007 đến 30/11/2015 thông qua phương pháp đo lường biến động suất sinh lợi trên hai sàn giao dịch chứng khoán niêm yết TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX).
9/18/2018 6:55:30 PM +00:00
Ngưỡng cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp
Bài viết tập trung phân tích tác động và ngưỡng cấu trúc vốn nói chung và theo kỳ hạn nói riêng đến giá trị doanh nghiệp (GTDN) cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
9/6/2018 4:50:19 PM +00:00
Ebook Chứng khoán - Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ: Phần 1
Phần 1 ebook Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ gồm các nội dung chính: Không có phương pháp đầu tư (đầu cơ) rõ ràng, hoang mang, dao động tìm mọi cách gỡ gạc ngay thay vì bình tĩnh xem xét mọi khía cạnh của việc thua lỗ, giữ chặt cổ phiếu, kiên quyết không bán để chờ giá tăng trở lại, tiếp tục giữ chặt cổ phiếu của các công ty đang làm ăn thua lỗ, tiếp tục giữ chặt cổ phiếu của các công ty mà khả năng rất thấp trong việc phục hồi lại và vượt qua giá vốn đã mua vào,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
8/30/2018 5:52:52 AM +00:00
Ebook Chứng khoán - Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ: Phần 2
Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ gồm các nội dung chính: Khuôn mẫu cờ chữ nhật - cơ hội rất tốt của những người chuyên nghiệp, nhưng cũng là cái bẫy với những người mới nếu lòng tham trỗi dậy, các khuôn mẫu khác - đọc thật kỹ - chưa hiểu thấu đáo thì đừng sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
8/30/2018 5:52:52 AM +00:00
Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm định sự tồn tại phần bù rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 01/01/2012 đến ngày 10/10/2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.
8/30/2018 5:51:27 AM +00:00
Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market
Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market. This paper examines some cognitive biases of Vietnamese stock investors by ana-lyzing trading records for 1,201 accounts at a brokeragef irm. These investors tend to make poor trading decisions by selling good stocks and buy ing bad stocks.
8/30/2018 5:51:23 AM +00:00